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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 848.00 | | 190 848.00 | 190 848.00 |
AP Constructions | 8 051.00 | 2 493.00 | 5 557.00 | 8 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 636.00 | 94 178.00 | 31 458.00 | 125 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 552.00 | 94 778.00 | 138 775.00 | 233 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 023.00 | 191 449.00 | 379 574.00 | 571 023.00 |
BT Marchandises | 1 655 436.00 | 161 000.00 | 1 494 436.00 | 1 655 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 794.00 | | 2 487 794.00 | 2 487 794.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 2 684 454.00 | | 2 684 454.00 | 2 684 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836 108.00 | 161 000.00 | 6 675 108.00 | 6 836 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 131.00 | 352 449.00 | 7 054 682.00 | 7 407 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 749 508.00 | 689 294.00 | | 749 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 037.00 | 435 214.00 | | 757 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 544.00 | 1 454 508.00 | | 1 836 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 261.00 | 2 515 831.00 | | 1 701 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 909.00 | 1 638 661.00 | | 1 846 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 758.00 | 1 672 976.00 | | 1 078 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 153.00 | 381 464.00 | | 590 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 081.00 | 6 208 931.00 | | 5 217 081.00 |
ED (V) | 1 057.00 | 865.00 | | 1 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 682.00 | 7 664 304.00 | | 7 054 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 688.00 | 62 421.00 | | 954 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 846 909.00 | | | 1 846 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 787 345.00 | 485 793.00 | 18 273 138.00 | 17 787 345.00 |
FG Production vendue services | 1 305 682.00 | 170.00 | 1 305 852.00 | 1 305 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 093 027.00 | 485 963.00 | 19 578 990.00 | 19 093 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 890 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 609 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 000.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 805 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 369.00 | 2 528.00 | | 6 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 13 533.00 | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 786.00 | 16 061.00 | | 15 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 244.00 | 15 619.00 | | 12 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 5 941.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 371.00 | 21 560.00 | | 12 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415.00 | -5 498.00 | | 3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 978.00 | 170 284.00 | | 273 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 906 963.00 | 15 395 237.00 | | 19 906 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 149 926.00 | 14 960 023.00 | | 19 149 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 037.00 | 435 214.00 | | 757 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 033.00 | | 46 727.00 | 545 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 737.00 | 571 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 737.00 | 367 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 848.00 | | | 190 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 249.00 | | 46 727.00 | 341 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 923.00 | 53 136.00 | 20 610.00 | 158 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 923.00 | 53 136.00 | 20 610.00 | 158 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 278 000.00 | 161 000.00 | 278 000.00 | 278 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 000.00 | 161 000.00 | 278 000.00 | 278 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 000.00 | 161 000.00 | 278 000.00 | 278 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 000.00 | 278 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846 909.00 | 1 846 909.00 | | 1 846 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 758.00 | 1 078 758.00 | | 1 078 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 153.00 | 590 153.00 | | 590 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 794.00 | 2 487 794.00 | | 2 487 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 261.00 | 746 573.00 | 954 688.00 | 1 701 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 041 580.00 | | | 2 041 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856 150.00 | | | 2 856 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 154.00 | 2 496 218.00 | 12 936.00 | 2 509 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 081.00 | 4 262 393.00 | 954 688.00 | 5 217 081.00 |