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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 88.00 | 1 261.00 | 1 349.00 |
AN Terrains | 5 517.00 | 4 594.00 | 923.00 | 5 517.00 |
AP Constructions | 23 999.00 | 9 604.00 | 14 395.00 | 23 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 031.00 | 56 563.00 | 23 468.00 | 80 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 010.00 | 72 120.00 | 16 889.00 | 89 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 700.00 | 142 971.00 | 76 728.00 | 219 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 974.00 | 22 710.00 | 391 264.00 | 413 974.00 |
BZ Autres créances | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CF Disponibilités | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 466.00 | 22 710.00 | 520 756.00 | 543 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 166.00 | 165 682.00 | 597 484.00 | 763 166.00 |
CU Autres participations | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 561.00 | | | 110 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 125 925.00 | | | 125 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 752.00 | | | 219 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
EA Autres dettes | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 559.00 | | | 471 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 484.00 | | | 597 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 071.00 | | | 468 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 636.00 | | 3 381.00 | 217 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 219 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 318.00 | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | 1 349.00 | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 559.00 | | | 198 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 759.00 | | 2 032.00 | 17 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 552.00 | 28 736.00 | 1 318.00 | 115 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 88.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 234.00 | 28 648.00 | | 114 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 377 286.00 | 377 286.00 | | 377 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VB T. V. A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 622.00 | 3 851.00 | 771.00 | 4 622.00 |
VI Groupe et associés | 219 752.00 | 219 752.00 | | 219 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 658.00 | 447 658.00 | | 447 658.00 |
VW T.V.A. | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 843.00 | 468 071.00 | 771.00 | 468 843.00 |