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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 988.00 | 361.00 | 1 349.00 |
AN Terrains | 5 517.00 | 4 897.00 | 619.00 | 5 517.00 |
AP Constructions | 23 999.00 | 12 805.00 | 11 194.00 | 23 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 431.00 | 77 077.00 | 30 354.00 | 107 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 377.00 | 94 022.00 | 15 355.00 | 109 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 171.00 | 189 790.00 | 80 381.00 | 270 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BN En cours de production de biens | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 154.00 | 33 260.00 | 310 894.00 | 344 154.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CF Disponibilités | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 227.00 | 33 260.00 | 411 967.00 | 445 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 399.00 | 223 051.00 | 492 348.00 | 715 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 670.00 | | | 222 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 675.00 | | | 376 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 348.00 | | | 492 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 470.00 | | | 354 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 315.00 | | 30 856.00 | 241 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 270 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 246 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 927.00 | | 29 400.00 | 218 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 039.00 | | 1 456.00 | 21 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 844.00 | 22 946.00 | 2 000.00 | 168 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 449.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 305.00 | 22 496.00 | 2 000.00 | 168 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 295 486.00 | 295 486.00 | | 295 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 202.00 | 12 997.00 | 22 205.00 | 35 202.00 |
VI Groupe et associés | 222 670.00 | 222 670.00 | | 222 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 086.00 | 354 086.00 | | 354 086.00 |
VW T.V.A. | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 675.00 | 354 470.00 | 22 205.00 | 376 675.00 |