| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 538.00 | 811.00 | 1 349.00 |
AN Terrains | 5 517.00 | 4 745.00 | 771.00 | 5 517.00 |
AP Constructions | 23 999.00 | 11 205.00 | 12 794.00 | 23 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 031.00 | 66 863.00 | 13 168.00 | 80 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 377.00 | 85 491.00 | 23 886.00 | 109 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 315.00 | 168 844.00 | 72 471.00 | 241 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
BN En cours de production de biens | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 597.00 | 29 061.00 | 362 536.00 | 391 597.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 774.00 | 29 061.00 | 510 712.00 | 539 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 090.00 | 197 906.00 | 583 184.00 | 781 090.00 |
CU Autres participations | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 113 608.00 | | | 113 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 409.00 | | | 241 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 575.00 | | | 469 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 184.00 | | | 583 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 144.00 | | | 454 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 700.00 | | 22 325.00 | 219 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 241 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 218 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 559.00 | | 21 077.00 | 198 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 791.00 | | 1 248.00 | 19 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 971.00 | 26 582.00 | 709.00 | 142 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 449.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 882.00 | 26 132.00 | 709.00 | 142 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
UX Autres créances clients | 339 969.00 | 339 969.00 | | 339 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 793.00 | 8 186.00 | 10 607.00 | 18 793.00 |
VI Groupe et associés | 241 409.00 | 241 409.00 | | 241 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 807.00 | 408 807.00 | | 408 807.00 |
VW T.V.A. | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 751.00 | 454 144.00 | 10 607.00 | 464 751.00 |