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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 5 517.00 | 5 049.00 | 468.00 | 5 517.00 |
AP Constructions | 28 999.00 | 15 265.00 | 13 734.00 | 28 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 781.00 | 89 612.00 | 23 169.00 | 112 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 527.00 | 101 547.00 | 14 980.00 | 116 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 391.00 | 212 824.00 | 62 567.00 | 275 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
BN En cours de production de biens | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 314.00 | 18 742.00 | 383 572.00 | 402 314.00 |
BZ Autres créances | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CF Disponibilités | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 009.00 | 18 742.00 | 516 266.00 | 535 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 400.00 | 231 566.00 | 578 834.00 | 810 400.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 766.00 | | | 247 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 750.00 | | | 457 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 834.00 | | | 578 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 849.00 | | | 444 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 171.00 | | 24 500.00 | 270 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | 3 215.00 | 19 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 280.00 | | 275 391.00 | 19 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | 7 000.00 | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 327.00 | | 17 500.00 | 246 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 790.00 | 23 033.00 | | 189 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 361.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 802.00 | 22 672.00 | | 188 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 371 187.00 | 371 187.00 | | 371 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VB T. V. A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 692.00 | 9 792.00 | 12 900.00 | 22 692.00 |
VI Groupe et associés | 247 766.00 | 247 766.00 | | 247 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 494.00 | 431 494.00 | | 431 494.00 |
VW T.V.A. | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 750.00 | 444 849.00 | 12 900.00 | 457 750.00 |