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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 244 048.00 | | 244 048.00 | 244 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 048.00 | | 544 048.00 | 544 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 048.00 | | 1 137 048.00 | 1 137 048.00 |
CU Autres participations | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 420 210.00 | 126 166.00 | | 420 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 263.00 | 294 043.00 | | 294 263.00 |
DL TOTAL (I) | 791 473.00 | 497 210.00 | | 791 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 301.00 | | | 148 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 4 346.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 576.00 | 196 345.00 | | 345 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 048.00 | 693 555.00 | | 1 137 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 326.00 | 196 345.00 | | 218 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 696.00 | 300 000.00 | | 300 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432.00 | 5 957.00 | | 6 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 263.00 | 294 043.00 | | 294 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 256.00 | 21 006.00 | 85 467.00 | 148 256.00 |
VI Groupe et associés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 576.00 | 218 326.00 | 85 467.00 | 345 576.00 |