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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 585.00 | | 749 585.00 | 749 585.00 |
BZ Autres créances | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CF Disponibilités | 389 075.00 | | 389 075.00 | 389 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 452.00 | | 489 452.00 | 489 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 037.00 | | 1 239 037.00 | 1 239 037.00 |
CU Autres participations | 734 585.00 | | 734 585.00 | 734 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 714 473.00 | 420 210.00 | | 714 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 808.00 | 294 263.00 | | -4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 786 665.00 | 791 473.00 | | 786 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 817.00 | 148 301.00 | | 258 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 3 691.00 | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 373.00 | 345 576.00 | | 452 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 037.00 | 1 137 048.00 | | 1 239 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 536.00 | 218 326.00 | | 234 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 16.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 16.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 680.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 046.00 | 300 696.00 | | 102 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 854.00 | 6 432.00 | | 106 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 808.00 | 294 263.00 | | -4 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 000.00 | | 156 585.00 | 593 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 000.00 | | 156 585.00 | 593 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 727.00 | 40 890.00 | 166 774.00 | 258 727.00 |
VI Groupe et associés | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 585.00 | | | 141 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 373.00 | 42 536.00 | 166 774.00 | 452 373.00 |