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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 319.00 | | 963 319.00 | 963 319.00 |
BZ Autres créances | 201 519.00 | | 201 519.00 | 201 519.00 |
CF Disponibilités | 375 238.00 | | 375 238.00 | 375 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 757.00 | | 576 757.00 | 576 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 076.00 | | 1 540 076.00 | 1 540 076.00 |
CU Autres participations | 948 198.00 | | 948 198.00 | 948 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 709 665.00 | 714 473.00 | | 709 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 521.00 | -4 808.00 | | 342 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 185.00 | 786 665.00 | | 1 129 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 913.00 | 258 817.00 | | 217 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 1 556.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 890.00 | 452 373.00 | | 410 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 076.00 | 1 239 037.00 | | 1 540 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 263.00 | 234 536.00 | | 234 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 623.00 | | | 212 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 623.00 | | | 212 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 813.00 | 100 000.00 | | 62 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 813.00 | 100 000.00 | | 62 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 810.00 | -100 000.00 | | 149 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 744.00 | 102 046.00 | | 412 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 223.00 | 106 854.00 | | 70 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 521.00 | -4 808.00 | | 342 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 585.00 | 212 623.00 | 1 111.00 | 749 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 585.00 | 212 623.00 | 1 111.00 | 749 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 201 019.00 | 201 519.00 | | 201 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 837.00 | 41 209.00 | 166 245.00 | 217 837.00 |
VI Groupe et associés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 019.00 | 201 519.00 | | 201 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 890.00 | 234 263.00 | 166 245.00 | 410 890.00 |