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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 560.00 | | 963 560.00 | 963 560.00 |
BZ Autres créances | 202 239.00 | | 202 239.00 | 202 239.00 |
CF Disponibilités | 528 341.00 | | 528 341.00 | 528 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 580.00 | | 730 580.00 | 730 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 140.00 | | 1 694 140.00 | 1 694 140.00 |
CU Autres participations | 948 439.00 | | 948 439.00 | 948 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 185.00 | 709 665.00 | | 1 052 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 842.00 | 342 521.00 | | 192 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 028.00 | 1 129 185.00 | | 1 322 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 689.00 | 217 913.00 | | 176 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 978.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 113.00 | 410 890.00 | | 372 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 140.00 | 1 540 076.00 | | 1 694 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 015.00 | | | 237 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 212 623.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 212 623.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 62 813.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 62 813.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 149 810.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 290.00 | 412 744.00 | | 200 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448.00 | 70 223.00 | | 7 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 842.00 | 342 521.00 | | 192 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 319.00 | | 241.00 | 963 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 319.00 | | 241.00 | 963 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VC Groupe et associés | 202 239.00 | 202 239.00 | | 202 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 628.00 | 41 530.00 | 135 097.00 | 176 628.00 |
VI Groupe et associés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 239.00 | 202 239.00 | | 202 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 113.00 | 237 015.00 | 135 097.00 | 372 113.00 |