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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 791.00 | 331 401.00 | 584 390.00 | 915 791.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012 076.00 | 855 869.00 | 156 206.00 | 1 012 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 600.00 | 42 365.00 | 67 236.00 | 109 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 235.00 | 207 479.00 | 526 756.00 | 734 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 31 733 717.00 | | 31 733 717.00 | 31 733 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 791.00 | | 195 791.00 | 195 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 910 626.00 | 2 437 114.00 | 123 473 512.00 | 125 910 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 632 663.00 | | 30 632 663.00 | 30 632 663.00 |
BZ Autres créances | 34 772 112.00 | | 34 772 112.00 | 34 772 112.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 1 545 220.00 | | 1 545 220.00 | 1 545 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 310.00 | | 91 310.00 | 91 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 042 155.00 | | 67 042 155.00 | 67 042 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 061 214.00 | 2 437 114.00 | 190 624 100.00 | 193 061 214.00 |
CU Autres participations | 90 691 869.00 | 1 000 000.00 | 89 691 869.00 | 90 691 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 966 867.00 | | | 32 966 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 862 936.00 | | | 3 862 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 752.00 | | | 457 752.00 |
DG Autres réserves | 3 939 294.00 | | | 3 939 294.00 |
DH Report à nouveau | -686 425.00 | | | -686 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 997 969.00 | | | 89 997 969.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062 790.00 | | | 1 062 790.00 |
DL TOTAL (I) | 131 601 183.00 | | | 131 601 183.00 |
DP Provisions pour risques | 816 854.00 | | | 816 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 854.00 | | | 816 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 275 421.00 | | | 46 275 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 792.00 | | | 3 520 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880 161.00 | | | 3 880 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 697.00 | | | 283 697.00 |
EA Autres dettes | 4 237 286.00 | | | 4 237 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 206 063.00 | | | 58 206 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 624 100.00 | | | 190 624 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 261 408.00 | | | 58 261 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 214 773.00 | 3 885 813.00 | 11 100 586.00 | 7 214 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 214 773.00 | 3 885 813.00 | 11 100 586.00 | 7 214 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 187 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 049 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 920 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 579 187.00 | |
GE Autres charges | | | 115 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 603 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 416 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 942 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 296 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 560 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 108 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 459 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 733 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 590 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587 547.00 | | | 587 547.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 498 844.00 | | | 3 498 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 953.00 | | | 163 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 132 505.00 | | | 106 132 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 759.00 | | | 266 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 563 217.00 | | | 106 563 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 364 903.00 | | | 11 364 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989 395.00 | | | 989 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 413 541.00 | | | 12 413 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 149 676.00 | | | 94 149 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 452.00 | | | 561 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 310 513.00 | | | 131 310 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 312 544.00 | | | 41 312 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 997 969.00 | | | 89 997 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 230.00 | | | 119 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 638 674.00 | | 20 771 493.00 | 116 638 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 221 786.00 | 122 821 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 499 541.00 | 125 910 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277 755.00 | 2 227 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 222.00 | | 486 399.00 | 2 019 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 517.00 | | 269 865.00 | 591 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 027 934.00 | | 20 015 229.00 | 114 027 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 377.00 | 533 755.00 | 26 205.00 | 350 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 957.00 | 392 332.00 | 26 205.00 | 241 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 420.00 | 141 423.00 | | 108 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 048 574.00 | 280 974.00 | 266 759.00 | 1 048 574.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 816 854.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 579 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 579 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 574.00 | 2 677 015.00 | 266 759.00 | 1 048 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 187.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 108 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 989 395.00 | 266 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 792.00 | 3 520 792.00 | | 3 520 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 539.00 | 914 539.00 | | 914 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 935.00 | 327 935.00 | | 327 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 697.00 | 283 697.00 | | 283 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 631.00 | 4 292 631.00 | | 4 292 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 31 733 717.00 | | 31 733 717.00 | 31 733 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 791.00 | | 195 791.00 | 195 791.00 |
UX Autres créances clients | 30 632 663.00 | 30 632 663.00 | | 30 632 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 974 295.00 | 1 974 295.00 | | 1 974 295.00 |
VC Groupe et associés | 31 866 024.00 | 31 866 024.00 | | 31 866 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VI Groupe et associés | 46 275 421.00 | 46 275 421.00 | | 46 275 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 369 443.00 | | | 107 369 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 430.00 | 226 430.00 | | 226 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 641.00 | 203 641.00 | | 203 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 020.00 | 616 020.00 | | 616 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 556 657.00 | 65 427 148.00 | 32 129 508.00 | 97 556 657.00 |
VW T.V.A. | 2 434 045.00 | 2 434 045.00 | | 2 434 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 261 408.00 | 58 261 408.00 | | 58 261 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |