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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323 825.00 | 698 458.00 | 625 367.00 | 1 323 825.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 052.00 | 1 040 052.00 | | 1 040 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 033.00 | 78 185.00 | 32 848.00 | 111 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 981.00 | 385 851.00 | 478 129.00 | 863 981.00 |
BF Prêts | 31 637 147.00 | | 31 637 147.00 | 31 637 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 627.00 | | 198 627.00 | 198 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 466 534.00 | 3 202 547.00 | 123 263 987.00 | 126 466 534.00 |
BT Marchandises | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 269 607.00 | | 7 269 607.00 | 7 269 607.00 |
BZ Autres créances | 77 292 769.00 | | 77 292 769.00 | 77 292 769.00 |
CF Disponibilités | 15 832 008.00 | | 15 832 008.00 | 15 832 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 824.00 | | 364 824.00 | 364 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 762 803.00 | | 100 762 803.00 | 100 762 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 307 792.00 | 3 202 547.00 | 224 105 244.00 | 227 307 792.00 |
CU Autres participations | 90 991 869.00 | 1 000 000.00 | 89 991 869.00 | 90 991 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 966 867.00 | | | 32 966 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 862 936.00 | | | 3 862 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296 687.00 | | | 3 296 687.00 |
DG Autres réserves | 3 939 294.00 | | | 3 939 294.00 |
DH Report à nouveau | 86 472 608.00 | | | 86 472 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 825.00 | | | 1 826 825.00 |
DK Provisions réglementées | 1 558 580.00 | | | 1 558 580.00 |
DL TOTAL (I) | 133 923 798.00 | | | 133 923 798.00 |
DP Provisions pour risques | 400 549.00 | | | 400 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 549.00 | | | 400 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 005 894.00 | | | 18 005 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 770.00 | | | 202 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 111.00 | | | 6 151 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597 425.00 | | | 4 597 425.00 |
EA Autres dettes | 60 426 157.00 | | | 60 426 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 383 358.00 | | | 89 383 358.00 |
ED (V) | 397 539.00 | | | 397 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 105 244.00 | | | 224 105 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 383 358.00 | | | 89 383 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793 412.00 | | 793 412.00 | 793 412.00 |
FG Production vendue services | 12 261 028.00 | | 12 261 028.00 | 12 261 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 054 440.00 | | 13 054 440.00 | 13 054 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 751 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 858 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 616.00 | |
GE Autres charges | | | 21 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 231 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 434 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 657 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 855 645.00 | | | 3 855 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 488.00 | | | 356 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218 162.00 | | | 4 218 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337 312.00 | | | 4 337 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 791.00 | | | 495 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858 480.00 | | | 4 858 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640 317.00 | | | -640 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 102.00 | | | 552 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 426 765.00 | | | 24 426 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 599 941.00 | | | 22 599 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 825.00 | | | 1 826 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 910 626.00 | | 573 455.00 | 125 910 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 827 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 547.00 | 126 466 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 547.00 | 975 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 867.00 | | 436 011.00 | 2 227 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 382.00 | | 131 179.00 | 861 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 821 377.00 | | 6 266.00 | 122 821 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 927.00 | 906 433.00 | | 857 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 084.00 | 692 240.00 | | 608 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 843.00 | 214 194.00 | | 249 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 062 790.00 | 495 790.00 | | 1 062 790.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 854.00 | 48 616.00 | 464 921.00 | 816 854.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 579 187.00 | | 141 000.00 | 579 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 187.00 | | 141 000.00 | 1 579 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458 831.00 | 544 406.00 | 605 921.00 | 3 458 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 616.00 | 141 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 108 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495 791.00 | 356 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 770.00 | 202 770.00 | | 202 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 111.00 | 6 151 111.00 | | 6 151 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 002.00 | 896 002.00 | | 896 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 970.00 | 812 970.00 | | 812 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
UP Prêts | 31 637 147.00 | | 31 637 147.00 | 31 637 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
UX Autres créances clients | 7 269 607.00 | 7 269 607.00 | | 7 269 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
VB T. V. A. | 1 573 748.00 | 1 573 748.00 | | 1 573 748.00 |
VC Groupe et associés | 74 122 163.00 | 74 122 163.00 | | 74 122 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 405 548.00 | 60 405 548.00 | | 60 405 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387 711.00 | 1 387 711.00 | | 1 387 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 150.00 | 375 150.00 | | 375 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 824.00 | 364 824.00 | | 364 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 762 974.00 | 85 125 826.00 | 31 637 147.00 | 116 762 974.00 |
VW T.V.A. | 2 513 303.00 | 2 513 303.00 | | 2 513 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 383 358.00 | 71 383 358.00 | 18 000 000.00 | 89 383 358.00 |