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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362 425.00 | 1 200 662.00 | 161 763.00 | 1 362 425.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081 541.00 | 1 079 902.00 | 1 639.00 | 1 081 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 722.00 | 114 624.00 | 89 098.00 | 203 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 599.00 | 638 082.00 | 642 517.00 | 1 280 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 251.00 | | 224 251.00 | 224 251.00 |
BF Prêts | 34 107 324.00 | | 34 107 324.00 | 34 107 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 441 105.00 | 3 102 901.00 | 148 338 204.00 | 151 441 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 598 688.00 | 38 437.00 | 9 560 251.00 | 9 598 688.00 |
BZ Autres créances | 58 817 213.00 | | 58 817 213.00 | 58 817 213.00 |
CF Disponibilités | 2 833 541.00 | | 2 833 541.00 | 2 833 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 413.00 | | 539 413.00 | 539 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 788 855.00 | 38 437.00 | 71 750 418.00 | 71 788 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 241 703.00 | 3 141 338.00 | 220 100 364.00 | 223 241 703.00 |
CU Autres participations | 111 978 270.00 | | 111 978 270.00 | 111 978 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 776 605.00 | 69 630.00 | 706 975.00 | 776 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 966 867.00 | 32 966 867.00 | | 32 966 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 862 936.00 | 3 862 936.00 | | 3 862 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296 687.00 | 3 296 687.00 | | 3 296 687.00 |
DG Autres réserves | 3 939 294.00 | 3 939 294.00 | | 3 939 294.00 |
DH Report à nouveau | 90 384 457.00 | 88 299 433.00 | | 90 384 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 626 929.00 | 2 085 024.00 | | 4 626 929.00 |
DK Provisions réglementées | 2 275 919.00 | 2 152 836.00 | | 2 275 919.00 |
DL TOTAL (I) | 141 353 091.00 | 136 603 078.00 | | 141 353 091.00 |
DP Provisions pour risques | 648 359.00 | 1 658 513.00 | | 648 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 359.00 | 1 658 513.00 | | 648 359.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 933 466.00 | 6 427 544.00 | | 5 933 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 292.00 | 21 375.00 | | 44 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 881.00 | 8 778 632.00 | | 6 729 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 761 847.00 | 5 985 896.00 | | 5 761 847.00 |
EA Autres dettes | 40 681 299.00 | 38 558 475.00 | | 40 681 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 750.00 | 128 250.00 | | 42 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 193 536.00 | 59 900 172.00 | | 75 193 536.00 |
ED (V) | 2 905 379.00 | | | 2 905 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 100 364.00 | 198 161 764.00 | | 220 100 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376 317.00 | | 1 376 317.00 | 1 376 317.00 |
FG Production vendue services | 11 320 011.00 | 2 947 956.00 | 14 267 967.00 | 11 320 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 696 328.00 | 2 947 956.00 | 15 644 284.00 | 12 696 328.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 045 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 780 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 760 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 210 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 617.00 | |
GE Autres charges | | | 20 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 614 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 166 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 478 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 667 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 863.00 | 1 076 472.00 | | 81 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 726.00 | 351 933.00 | | 315 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 762.00 | 1 428 405.00 | | 398 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 670.00 | 487 745.00 | | 178 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 833.00 | 924 428.00 | | 65 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 083.00 | 594 256.00 | | 123 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 586.00 | 2 006 429.00 | | 367 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 176.00 | -578 023.00 | | 31 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 399.00 | | | 170 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901 709.00 | 1 374 569.00 | | 2 901 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 808 109.00 | 30 199 741.00 | | 29 808 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 181 179.00 | 28 114 717.00 | | 25 181 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 626 929.00 | 2 085 024.00 | | 4 626 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 371 029.00 | | 27 427 657.00 | 124 371 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 356.00 | | 522 249.00 | 254 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 734.00 | 146 211 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 627.00 | 155 953.00 | 151 441 105.00 | 201 627.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 776 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 627.00 | | 2 743 967.00 | 201 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 219.00 | 1 708 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 594.00 | | 5 000.00 | 2 940 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 745.00 | | 629 046.00 | 1 171 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 004 334.00 | | 26 271 362.00 | 120 004 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 655.00 | 692 905.00 | 90 121.00 | 2 377 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | 65 857.00 | | 3 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731 565.00 | 426 538.00 | | 1 731 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 317.00 | 200 510.00 | 90 121.00 | 642 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 152 836.00 | 123 083.00 | | 2 152 836.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658 513.00 | 468 359.00 | 1 478 513.00 | 1 658 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 438 187.00 | | 315 726.00 | 438 187.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 187.00 | 38 437.00 | 315 726.00 | 438 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249 536.00 | 629 880.00 | 1 794 239.00 | 4 249 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 495 054.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 000 000.00 | 2 000 000.00 | 14 000 000.00 | 16 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 881.00 | 6 729 881.00 | | 6 729 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547 964.00 | 1 547 964.00 | | 1 547 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 896.00 | 1 023 896.00 | | 1 023 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
UP Prêts | 34 107 324.00 | | 34 107 324.00 | 34 107 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
UX Autres créances clients | 9 556 407.00 | 9 556 407.00 | | 9 556 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VB T. V. A. | 848 428.00 | 848 428.00 | | 848 428.00 |
VC Groupe et associés | 56 525 100.00 | 56 525 100.00 | | 56 525 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 933 466.00 | 1 952 718.00 | 3 980 748.00 | 5 933 466.00 |
VI Groupe et associés | 40 681 299.00 | 40 681 299.00 | | 40 681 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 854 000.00 | | | 26 854 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 348 077.00 | | | 11 348 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415 133.00 | 1 415 133.00 | | 1 415 133.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 413.00 | 539 413.00 | | 539 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 189 006.00 | 68 955 314.00 | 34 233 692.00 | 103 189 006.00 |
VW T.V.A. | 3 052 039.00 | 3 052 039.00 | | 3 052 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 193 536.00 | 57 212 788.00 | 17 980 748.00 | 75 193 536.00 |