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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348 225.00 | 1 014 411.00 | 333 815.00 | 1 348 225.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292 368.00 | 1 155 341.00 | 137 027.00 | 1 292 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 778.00 | 99 319.00 | 13 459.00 | 112 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 807.00 | 542 998.00 | 443 808.00 | 986 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
BF Prêts | 29 810 903.00 | | 29 810 903.00 | 29 810 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 561.00 | | 201 561.00 | 201 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 371 029.00 | 2 815 842.00 | 121 555 187.00 | 124 371 029.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 684 952.00 | | 25 684 952.00 | 25 684 952.00 |
BZ Autres créances | 45 407 296.00 | | 45 407 296.00 | 45 407 296.00 |
CF Disponibilités | 3 138 052.00 | | 3 138 052.00 | 3 138 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878 972.00 | | 878 972.00 | 878 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 109 272.00 | | 75 109 272.00 | 75 109 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 497 305.00 | | 1 497 305.00 | 1 497 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 977 606.00 | 2 815 842.00 | 198 161 764.00 | 200 977 606.00 |
CU Autres participations | 89 991 870.00 | | 89 991 870.00 | 89 991 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 356.00 | 3 773.00 | 250 583.00 | 254 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 966 867.00 | 32 966 867.00 | | 32 966 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 862 936.00 | 3 862 936.00 | | 3 862 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296 687.00 | 3 296 687.00 | | 3 296 687.00 |
DG Autres réserves | 3 939 294.00 | 3 939 294.00 | | 3 939 294.00 |
DH Report à nouveau | 88 299 433.00 | 86 472 608.00 | | 88 299 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 024.00 | 1 826 825.00 | | 2 085 024.00 |
DK Provisions réglementées | 2 152 836.00 | 1 558 580.00 | | 2 152 836.00 |
DL TOTAL (I) | 136 603 078.00 | 133 923 798.00 | | 136 603 078.00 |
DP Provisions pour risques | 1 658 513.00 | 400 549.00 | | 1 658 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658 513.00 | 400 549.00 | | 1 658 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 427 544.00 | 18 005 894.00 | | 6 427 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 375.00 | 202 770.00 | | 21 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 778 632.00 | 6 151 111.00 | | 8 778 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985 896.00 | 4 597 425.00 | | 5 985 896.00 |
EA Autres dettes | 38 558 475.00 | 60 426 157.00 | | 38 558 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 900 172.00 | 89 383 358.00 | | 59 900 172.00 |
ED (V) | | 397 539.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 161 764.00 | 224 105 244.00 | | 198 161 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 531 434.00 | | 2 531 434.00 | 2 531 434.00 |
FG Production vendue services | 15 155 714.00 | 3 719 881.00 | 18 875 595.00 | 15 155 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 687 148.00 | 3 719 881.00 | 21 407 029.00 | 17 687 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 222 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 730 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 201 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 575 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 325 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 405 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 429 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 037 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 472.00 | 3 855 645.00 | | 1 076 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 029.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 933.00 | 356 488.00 | | 351 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 405.00 | 4 218 162.00 | | 1 428 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 745.00 | 4 337 312.00 | | 487 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 428.00 | 25 377.00 | | 924 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 256.00 | 495 791.00 | | 594 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 429.00 | 4 858 480.00 | | 2 006 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 023.00 | -640 317.00 | | -578 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374 569.00 | 552 102.00 | | 1 374 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 199 741.00 | 24 426 765.00 | | 30 199 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 114 717.00 | 22 599 941.00 | | 28 114 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085 024.00 | 1 826 825.00 | | 2 085 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 466 534.00 | | -1 094 619.00 | 126 466 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 120 004 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 887.00 | 124 371 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 1 171 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 878.00 | | 276 716.00 | 2 663 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 014.00 | | 197 619.00 | 975 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 827 643.00 | | -1 823 309.00 | 122 827 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 360.00 | 814 297.00 | 201 002.00 | 1 764 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 773.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 324.00 | 632 243.00 | 201 002.00 | 1 300 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 037.00 | 178 281.00 | | 464 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 558 580.00 | 594 256.00 | | 1 558 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 549.00 | 1 609 897.00 | 351 933.00 | 400 549.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 438 187.00 | | | 438 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438 187.00 | | 1 000 000.00 | 1 438 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397 316.00 | 2 204 153.00 | 1 351 933.00 | 3 397 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 429 897.00 | 1 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 594 256.00 | 351 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 778 632.00 | 8 778 632.00 | | 8 778 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633 103.00 | 1 633 103.00 | | 1 633 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 289.00 | 610 289.00 | | 610 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 29 810 903.00 | | 29 810 903.00 | 29 810 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 561.00 | 201 561.00 | | 201 561.00 |
UX Autres créances clients | 25 684 952.00 | 25 684 952.00 | | 25 684 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 1 090 604.00 | 1 090 604.00 | | 1 090 604.00 |
VC Groupe et associés | 42 895 520.00 | 42 895 520.00 | | 42 895 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 427 544.00 | 6 427 544.00 | | 6 427 544.00 |
VI Groupe et associés | 38 547 954.00 | 38 547 954.00 | | 38 547 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 446 000.00 | | | 6 446 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 018 456.00 | | | 18 018 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418 022.00 | 1 418 022.00 | | 1 418 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 471.00 | 385 471.00 | | 385 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878 972.00 | 878 972.00 | | 878 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 983 684.00 | 72 172 781.00 | 29 810 903.00 | 101 983 684.00 |
VW T.V.A. | 3 357 035.00 | 3 357 035.00 | | 3 357 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 900 172.00 | 59 900 172.00 | | 59 900 172.00 |