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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 135.00 | | 2 191 135.00 | 2 191 135.00 |
BZ Autres créances | 456 997.00 | | 456 997.00 | 456 997.00 |
CF Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 032.00 | | 480 032.00 | 480 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 167.00 | | 2 671 167.00 | 2 671 167.00 |
CU Autres participations | 2 191 135.00 | | 2 191 135.00 | 2 191 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
DH Report à nouveau | -4 882.00 | | | -4 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 851.00 | -4 882.00 | | 353 851.00 |
DL TOTAL (I) | 503 844.00 | 149 992.00 | | 503 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 362.00 | 115 466.00 | | 376 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 400.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385.00 | 100.00 | | 4 385.00 |
EA Autres dettes | 1 785 136.00 | 1 981 389.00 | | 1 785 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 323.00 | 2 099 356.00 | | 2 167 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 167.00 | 2 249 349.00 | | 2 671 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 362.00 | | | 376 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 374.00 | 6 235.00 | | 428 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 523.00 | 11 117.00 | | 74 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 851.00 | -4 882.00 | | 353 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 135.00 | | | 2 191 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 135.00 | | | 2 191 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 136.00 | 233 029.00 | 466 058.00 | 1 785 136.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 455 774.00 | 455 774.00 | | 455 774.00 |
VI Groupe et associés | 376 362.00 | 376 362.00 | | 376 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 997.00 | 456 997.00 | | 456 997.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 324.00 | 2 167 324.00 | | 2 167 324.00 |