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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 224.00 | | 2 200 224.00 | 2 200 224.00 |
BZ Autres créances | 677 995.00 | | 677 995.00 | 677 995.00 |
CF Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 697.00 | | 694 697.00 | 694 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 921.00 | | 2 894 921.00 | 2 894 921.00 |
CU Autres participations | 2 200 224.00 | | 2 200 224.00 | 2 200 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
DG Autres réserves | 1 787 387.00 | 333 481.00 | | 1 787 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 242.00 | 1 453 906.00 | | 295 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 992.00 | 1 957 750.00 | | 2 252 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 14.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 293.00 | 276 973.00 | | 638 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 930.00 | 340 438.00 | | 641 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 921.00 | 2 298 189.00 | | 2 894 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 930.00 | 340 438.00 | | 641 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 14.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 293.00 | | | 638 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 352.00 | | | 1 988 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757 435.00 | | | 1 757 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 917.00 | | | 230 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 202.00 | 64 036.00 | | 44 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 885.00 | 1 538 130.00 | | 2 100 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 644.00 | 84 224.00 | | 1 805 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 242.00 | 1 453 906.00 | | 295 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 124.00 | | 1 764 535.00 | 2 193 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 757 435.00 | 2 200 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757 435.00 | 2 200 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 124.00 | | 1 764 535.00 | 2 193 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 498 206.00 | | | 498 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 638 293.00 | 638 293.00 | | 638 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 203.00 | | | 160 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 995.00 | 677 995.00 | | 677 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 930.00 | 641 930.00 | | 641 930.00 |