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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 135.00 | | 2 191 135.00 | 2 191 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CF Disponibilités | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 549.00 | | 2 247 549.00 | 2 247 549.00 |
CU Autres participations | 2 191 135.00 | | 2 191 135.00 | 2 191 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 882.00 | | | -4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 149 993.00 | 154 875.00 | | 149 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 466.00 | 22 594.00 | | 115 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 4 485.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 1 120.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 981 390.00 | | | 1 981 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 556.00 | 33 198.00 | | 2 097 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 549.00 | 188 074.00 | | 2 247 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 556.00 | 33 198.00 | | 2 097 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235.00 | 5 600.00 | | 6 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 117.00 | 5 600.00 | | 11 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 882.00 | | | -4 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 425.00 | | 2 040 710.00 | 150 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 425.00 | | 2 040 710.00 | 150 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981 390.00 | 1 981 390.00 | | 1 981 390.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 556.00 | 2 097 556.00 | | 2 097 556.00 |