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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 124.00 | | 2 193 124.00 | 2 193 124.00 |
BZ Autres créances | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
CF Disponibilités | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 064.00 | | 105 064.00 | 105 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 188.00 | | 2 298 188.00 | 2 298 188.00 |
CU Autres participations | 2 193 124.00 | | 2 193 124.00 | 2 193 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DG Autres réserves | 333 480.00 | 8.00 | | 333 480.00 |
DH Report à nouveau | | -4 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 906.00 | 353 851.00 | | 1 453 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 750.00 | 503 844.00 | | 1 957 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 972.00 | 376 362.00 | | 276 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 440.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 852.00 | 4 385.00 | | 59 852.00 |
EA Autres dettes | | 1 785 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 438.00 | 2 167 323.00 | | 340 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 188.00 | 2 671 167.00 | | 2 298 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 438.00 | 167 323.00 | | 340 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 036.00 | 4 285.00 | | 64 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 129.00 | 428 374.00 | | 1 538 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 223.00 | 74 523.00 | | 84 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 906.00 | 353 851.00 | | 1 453 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 135.00 | | 1 989.00 | 2 191 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 135.00 | | 1 989.00 | 2 191 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 276 973.00 | 276 973.00 | | 276 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 438.00 | 340 438.00 | | 340 438.00 |