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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 555.00 | 1 348.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903.00 | 555.00 | 1 348.00 | 1 903.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 406.00 | | 934 406.00 | 934 406.00 |
BZ Autres créances | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
CF Disponibilités | 168 628.00 | | 168 628.00 | 168 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 481.00 | | 1 182 481.00 | 1 182 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 384.00 | 555.00 | 1 183 829.00 | 1 184 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 939.00 | | | 180 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 495.00 | 239 479.00 | | 106 495.00 |
DL TOTAL (I) | 298 434.00 | 249 479.00 | | 298 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 270.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 859.00 | 694 381.00 | | 537 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 411.00 | 424 531.00 | | 242 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 021.00 | 126 966.00 | | 105 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 395.00 | 1 246 337.00 | | 885 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 829.00 | 1 495 816.00 | | 1 183 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 395.00 | 1 246 337.00 | | 885 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 859.00 | 537 859.00 | | 537 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 021.00 | 105 021.00 | | 105 021.00 |
UX Autres créances clients | 934 406.00 | 934 406.00 | | 934 406.00 |
VB T. V. A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 853.00 | 1 013 853.00 | | 1 013 853.00 |
VW T.V.A. | 175 996.00 | 175 996.00 | | 175 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 395.00 | 885 395.00 | | 885 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 704.00 | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 834.00 | 23 097.00 | | 20 834.00 |
ST Autres comptes | 194 354.00 | 45 811.00 | | 194 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 328.00 | 7 300.00 | | 11 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 785.00 | | | 270 785.00 |
YT Sous‐traitance | 2 242 231.00 | 2 539 905.00 | | 2 242 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 492.00 | 5 104.00 | | 11 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 831.00 | 5 808.00 | | 12 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 057.00 | 744 608.00 | | 580 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 806.00 | 498 140.00 | | 46 806.00 |
ZE Dividendes | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 494 047.00 | 2 641 413.00 | | 2 494 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |