| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 1 825.00 | 78.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903.00 | 1 825.00 | 78.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 448.00 | | 1 440 448.00 | 1 440 448.00 |
BZ Autres créances | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
CF Disponibilités | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 287.00 | | 1 660 287.00 | 1 660 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 190.00 | 1 825.00 | 1 660 365.00 | 1 662 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 568.00 | 237 434.00 | | 341 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 673.00 | 145 547.00 | | 43 673.00 |
DL TOTAL (I) | 396 241.00 | 393 981.00 | | 396 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 261.00 | 300 053.00 | | 275 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 206.00 | 346 676.00 | | 361 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 101.00 | 310 809.00 | | 301 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 558.00 | 429 391.00 | | 326 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 126.00 | 1 386 929.00 | | 1 264 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 367.00 | 1 780 910.00 | | 1 660 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 655.00 | 1 086 930.00 | | 1 048 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 635.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 635.00 | | 1 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 206.00 | 361 206.00 | | 361 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 558.00 | 326 558.00 | | 326 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 448.00 | 1 440 448.00 | | 1 440 448.00 |
VB T. V. A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 175.00 | 59 705.00 | 215 470.00 | 275 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 559.00 | 1 505 559.00 | | 1 505 559.00 |
VW T.V.A. | 228 710.00 | 228 710.00 | | 228 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 126.00 | 1 048 655.00 | 215 470.00 | 1 264 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |