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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 153.00 | 2 858.00 | 48 295.00 | 51 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 153.00 | 2 858.00 | 48 295.00 | 51 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 054.00 | | 585 054.00 | 585 054.00 |
BZ Autres créances | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
CF Disponibilités | 634 267.00 | | 634 267.00 | 634 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 509.00 | | 1 316 509.00 | 1 316 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 661.00 | 2 858.00 | 1 364 803.00 | 1 367 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 241.00 | 341 568.00 | | 185 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 877.00 | 43 673.00 | | 124 877.00 |
DL TOTAL (I) | 321 118.00 | 396 241.00 | | 321 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 973.00 | 275 261.00 | | 290 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 511.00 | 361 206.00 | | 204 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 835.00 | 301 101.00 | | 302 835.00 |
EA Autres dettes | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 660.00 | 326 558.00 | | 192 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 686.00 | 1 264 125.00 | | 1 043 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 803.00 | 1 660 366.00 | | 1 364 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 185.00 | 1 264 125.00 | | 839 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903.00 | | 49 250.00 | 1 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | | 49 250.00 | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 1 033.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 033.00 | | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 660.00 | 192 660.00 | | 192 660.00 |
UX Autres créances clients | 585 054.00 | 585 054.00 | | 585 054.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 496.00 | 85 995.00 | 204 501.00 | 290 496.00 |
VP Divers | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 242.00 | 682 242.00 | | 682 242.00 |
VW T.V.A. | 234 643.00 | 234 643.00 | | 234 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 686.00 | 839 185.00 | 204 501.00 | 1 043 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |