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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 1 190.00 | 713.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903.00 | 1 190.00 | 713.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 028.00 | | 1 399 028.00 | 1 399 028.00 |
BZ Autres créances | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
CF Disponibilités | 338 199.00 | | 338 199.00 | 338 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 784.00 | | 1 793 784.00 | 1 793 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 687.00 | 1 190.00 | 1 794 497.00 | 1 795 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 434.00 | 180 939.00 | | 237 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 134.00 | 106 493.00 | | 159 134.00 |
DL TOTAL (I) | 407 568.00 | 298 432.00 | | 407 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 053.00 | 104.00 | | 300 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 676.00 | 537 859.00 | | 346 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 809.00 | 242 411.00 | | 310 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 391.00 | 105 021.00 | | 429 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 929.00 | 885 395.00 | | 1 386 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 497.00 | 1 183 829.00 | | 1 794 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 930.00 | 885 395.00 | | 1 086 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 635.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 635.00 | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 676.00 | 346 676.00 | | 346 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 391.00 | 429 391.00 | | 429 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 028.00 | 1 399 028.00 | | 1 399 028.00 |
VB T. V. A. | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 24 825.00 | 275 175.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 585.00 | 1 455 585.00 | | 1 455 585.00 |
VW T.V.A. | 255 342.00 | 255 342.00 | | 255 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 930.00 | 1 111 755.00 | 275 175.00 | 1 386 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |