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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
AH Fonds commercial | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 683.00 | 28 517.00 | 1 166.00 | 29 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 065.00 | 61 254.00 | 24 811.00 | 86 065.00 |
BN En cours de production de biens | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 251.00 | 19 422.00 | 287 829.00 | 307 251.00 |
BZ Autres créances | 192 332.00 | | 192 332.00 | 192 332.00 |
CF Disponibilités | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 719.00 | 19 422.00 | 623 297.00 | 642 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 784.00 | 80 676.00 | 648 108.00 | 728 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 252 396.00 | | |
DG Autres réserves | 175 386.00 | | | 175 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 868.00 | -77 010.00 | | -119 868.00 |
DL TOTAL (I) | 89 278.00 | 209 146.00 | | 89 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 502.00 | 156 115.00 | | 392 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 375.00 | 128 282.00 | | 117 375.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 600.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 829.00 | 284 997.00 | | 510 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 108.00 | 542 143.00 | | 648 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 829.00 | 284 997.00 | | 510 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 685.00 | | 826 685.00 | 826 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 685.00 | | 826 685.00 | 826 685.00 |
FM Production stockée | | | 4 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 33 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 516.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -632.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 142.00 | -31 271.00 | | -57 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 653.00 | 773 422.00 | | 881 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 520.00 | 850 433.00 | | 1 001 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 868.00 | -77 010.00 | | -119 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 483.00 | | 1 191.00 | 171 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 609.00 | 86 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 56 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 829.00 | 29 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 321.00 | | 1 191.00 | 98 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 545.00 | 722.00 | 71 013.00 | 131 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 037.00 | | 1 300.00 | 34 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 508.00 | 722.00 | 69 713.00 | 97 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 596.00 | 7 986.00 | 40 160.00 | 51 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 596.00 | 7 986.00 | 40 160.00 | 51 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 596.00 | 7 986.00 | 40 160.00 | 99 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 986.00 | 40 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 502.00 | 392 502.00 | | 392 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 283 970.00 | 283 970.00 | | 283 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
VB T. V. A. | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
VC Groupe et associés | 128 062.00 | 128 062.00 | | 128 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 881.00 | 478 600.00 | 23 281.00 | 501 881.00 |
VW T.V.A. | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 829.00 | 510 829.00 | | 510 829.00 |