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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
AH Fonds commercial | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 909.00 | 28 887.00 | 4 022.00 | 32 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 291.00 | 61 624.00 | 27 667.00 | 89 291.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 315.00 | 23 550.00 | 271 764.00 | 295 315.00 |
BZ Autres créances | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
CF Disponibilités | 230 327.00 | | 230 327.00 | 230 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 878.00 | 23 550.00 | 555 328.00 | 578 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 169.00 | 85 174.00 | 582 995.00 | 668 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 518.00 | 175 386.00 | | 55 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 451.00 | -119 868.00 | | -22 451.00 |
DL TOTAL (I) | 66 827.00 | 89 278.00 | | 66 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 681.00 | | | 206 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 534.00 | 392 502.00 | | 129 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 861.00 | 117 375.00 | | 122 861.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | 952.00 | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 167.00 | 510 829.00 | | 468 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 995.00 | 648 108.00 | | 582 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 261.00 | 510 829.00 | | 275 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 037.00 | | 1 038 037.00 | 1 038 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 037.00 | | 1 038 037.00 | 1 038 037.00 |
FM Production stockée | | | -56 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 984.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 708.00 | -57 142.00 | | -8 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 137.00 | 881 653.00 | | 987 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 588.00 | 1 001 520.00 | | 1 009 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 451.00 | -119 868.00 | | -22 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 065.00 | | 3 226.00 | 86 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 683.00 | | 3 226.00 | 29 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 254.00 | 370.00 | | 61 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 517.00 | 370.00 | | 28 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 422.00 | 9 984.00 | 5 856.00 | 19 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 422.00 | 9 984.00 | 5 856.00 | 19 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 422.00 | 9 984.00 | 5 856.00 | 67 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 984.00 | 5 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 534.00 | 129 534.00 | | 129 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 278 940.00 | 278 940.00 | | 278 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VB T. V. A. | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VC Groupe et associés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 600.00 | 13 693.00 | 165 211.00 | 206 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 600.00 | | | 206 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 551.00 | 348 551.00 | | 348 551.00 |
VW T.V.A. | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 167.00 | 275 261.00 | 165 211.00 | 468 167.00 |