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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
AH Fonds commercial | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 909.00 | 29 440.00 | 3 469.00 | 32 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 291.00 | 62 177.00 | 27 114.00 | 89 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 559.00 | 30 775.00 | 343 784.00 | 374 559.00 |
BZ Autres créances | 83 235.00 | | 83 235.00 | 83 235.00 |
CF Disponibilités | 205 941.00 | | 205 941.00 | 205 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 683.00 | 30 775.00 | 633 907.00 | 664 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 973.00 | 92 952.00 | 661 021.00 | 753 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
DH Report à nouveau | -157 415.00 | | | -157 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 339.00 | -157 415.00 | | 56 339.00 |
DL TOTAL (I) | -34 249.00 | -90 587.00 | | -34 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 088.00 | 196 438.00 | | 186 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 007.00 | 82 226.00 | | 99 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 574.00 | 134 150.00 | | 153 574.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 4 493.00 | | 2 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 857.00 | 213 480.00 | | 189 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 893.00 | 630 787.00 | | 630 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 021.00 | 604 577.00 | | 661 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 400.00 | 475 867.00 | | 486 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 340.00 | | 276 340.00 | 276 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 340.00 | | 276 340.00 | 276 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 291.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | -54 688.00 | | 20 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 531.00 | 866 074.00 | | 287 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 192.00 | 1 023 489.00 | | 231 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 339.00 | -157 415.00 | | 56 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 065.00 | 111.00 | | 62 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 329.00 | 111.00 | | 29 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
6T Sur comptes clients | 20 869.00 | 19 618.00 | 9 712.00 | 20 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 869.00 | 19 618.00 | 9 712.00 | 20 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 246.00 | 19 618.00 | 9 712.00 | 85 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 618.00 | 9 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
UX Autres créances clients | 314 090.00 | 314 090.00 | | 314 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VC Groupe et associés | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 088.00 | 41 595.00 | 144 493.00 | 186 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 741.00 | 458 741.00 | | 458 741.00 |
VW T.V.A. | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 893.00 | 486 400.00 | 144 493.00 | 630 893.00 |