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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
AH Fonds commercial | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 909.00 | 29 329.00 | 3 580.00 | 32 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 291.00 | 62 065.00 | 27 225.00 | 89 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 567.00 | 20 869.00 | 315 698.00 | 336 567.00 |
BZ Autres créances | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
CF Disponibilités | 177 612.00 | | 177 612.00 | 177 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 221.00 | 20 869.00 | 577 352.00 | 598 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 512.00 | 82 935.00 | 604 577.00 | 687 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 067.00 | 55 518.00 | | 33 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 415.00 | -22 451.00 | | -157 415.00 |
DL TOTAL (I) | -90 587.00 | 66 827.00 | | -90 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 377.00 | 48 000.00 | | 64 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 377.00 | 48 000.00 | | 64 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 438.00 | 206 681.00 | | 196 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 226.00 | 129 534.00 | | 82 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 150.00 | 122 861.00 | | 134 150.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 9 091.00 | | 4 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 480.00 | | | 213 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 787.00 | 468 167.00 | | 630 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 577.00 | 582 995.00 | | 604 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 867.00 | 275 261.00 | | 475 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 518.00 | 5 929.00 | 851 447.00 | 845 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 518.00 | 5 929.00 | 851 447.00 | 845 518.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 688.00 | -8 708.00 | | -54 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 074.00 | 987 137.00 | | 866 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 489.00 | 1 009 588.00 | | 1 023 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 415.00 | -22 451.00 | | -157 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 624.00 | 442.00 | | 61 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 887.00 | 442.00 | | 28 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 16 377.00 | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 550.00 | 7 822.00 | 10 503.00 | 23 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 550.00 | 7 822.00 | 10 503.00 | 23 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 550.00 | 24 199.00 | 10 503.00 | 71 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 199.00 | 10 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 480.00 | 213 480.00 | | 213 480.00 |
UX Autres créances clients | 303 844.00 | 303 844.00 | | 303 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VC Groupe et associés | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 438.00 | 41 517.00 | 154 921.00 | 196 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 208.00 | | | 210 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 609.00 | 420 609.00 | | 420 609.00 |
VW T.V.A. | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 787.00 | 475 867.00 | 154 921.00 | 630 787.00 |