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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 954.00 | 74 642.00 | 29 313.00 | 103 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 896.00 | 2 289 271.00 | 371 625.00 | 2 660 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 663.00 | 1 528 749.00 | 492 914.00 | 2 021 663.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 969.00 | | 202 969.00 | 202 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 482.00 | 3 892 662.00 | 1 105 820.00 | 4 998 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 333.00 | | 428 333.00 | 428 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 854.00 | | 331 854.00 | 331 854.00 |
BT Marchandises | 1 222 206.00 | | 1 222 206.00 | 1 222 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 443.00 | 12 539.00 | 3 849 904.00 | 3 862 443.00 |
BZ Autres créances | 392 258.00 | | 392 258.00 | 392 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CF Disponibilités | 2 459 114.00 | | 2 459 114.00 | 2 459 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 747 001.00 | 12 539.00 | 8 734 462.00 | 8 747 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 745 483.00 | 3 905 201.00 | 9 840 282.00 | 13 745 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 762 704.00 | | | 2 762 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 528.00 | | | 1 174 528.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 967.00 | | | 5 082 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 241.00 | | | 898 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 742.00 | | | 1 553 742.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927 678.00 | | | 1 927 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 315.00 | | | 4 757 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 282.00 | | | 9 840 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 367.00 | | | 4 541 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 568 962.00 | 1 305.00 | 8 570 266.00 | 8 568 962.00 |
FD Production vendue biens | 9 887 470.00 | 60 410.00 | 9 947 880.00 | 9 887 470.00 |
FG Production vendue services | 96 706.00 | 55.00 | 96 761.00 | 96 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 553 138.00 | 61 770.00 | 18 614 908.00 | 18 553 138.00 |
FM Production stockée | | | 11 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 832 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 544 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 539.00 | |
GE Autres charges | | | 127 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 970 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 403.00 | | | -28 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 930.00 | | | 203 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 975.00 | | | 494 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 877 388.00 | | | 18 877 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 702 861.00 | | | 17 702 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 528.00 | | | 1 174 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 875 686.00 | | 352 896.00 | 4 875 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 101.00 | 4 998 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 688.00 | 103 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 413.00 | 4 682 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 077.00 | | 26 565.00 | 79 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 330.00 | | 325 641.00 | 4 585 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 279.00 | | 690.00 | 211 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 019.00 | 453 343.00 | 224 701.00 | 3 664 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 858.00 | 27 471.00 | 1 688.00 | 48 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615 161.00 | 425 872.00 | 223 013.00 | 3 615 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 389.00 | 12 539.00 | 113 389.00 | 113 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 389.00 | 12 539.00 | 113 389.00 | 113 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 389.00 | 12 539.00 | 113 389.00 | 113 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 113.00 | 100 000.00 | 81 113.00 | 181 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 241.00 | 898 241.00 | | 898 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 465.00 | 536 465.00 | | 536 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 641.00 | 495 641.00 | | 495 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 267.00 | 183 267.00 | | 183 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 927 678.00 | 1 927 678.00 | | 1 927 678.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 969.00 | | 202 969.00 | 202 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 847 396.00 | 3 847 396.00 | | 3 847 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
VB T. V. A. | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | 50 000.00 | 12 500.00 | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 833.00 | 333 833.00 | | 333 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 560.00 | 4 273 545.00 | 227 015.00 | 4 500 560.00 |
VW T.V.A. | 295 211.00 | 295 211.00 | | 295 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 980.00 | 4 541 367.00 | 93 613.00 | 4 634 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 943.00 | | | 159 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 128.00 | | | 196 128.00 |
ST Autres comptes | 2 722 965.00 | | | 2 722 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 899.00 | | | 529 899.00 |
YT Sous‐traitance | 734 994.00 | | | 734 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 505.00 | | | 399 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 370.00 | | | 141 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 313.00 | | | 301 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 798 077.00 | | | 3 798 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 233 134.00 | | | 2 233 134.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 583 490.00 | | | 4 583 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |