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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 745.00 | 34 210.00 | 9 535.00 | 43 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 547.00 | 2 365 024.00 | 537 523.00 | 2 902 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 597.00 | 1 459 529.00 | 449 068.00 | 1 908 597.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 349.00 | | 202 349.00 | 202 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 038.00 | 3 858 762.00 | 1 207 275.00 | 5 066 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 007.00 | | 393 007.00 | 393 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 663.00 | | 218 663.00 | 218 663.00 |
BT Marchandises | 988 884.00 | | 988 884.00 | 988 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 931 197.00 | 12 539.00 | 4 918 658.00 | 4 931 197.00 |
BZ Autres créances | 198 626.00 | | 198 626.00 | 198 626.00 |
CF Disponibilités | 1 865 045.00 | | 1 865 045.00 | 1 865 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 619 340.00 | 12 539.00 | 8 606 801.00 | 8 619 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 378.00 | 3 871 301.00 | 9 814 077.00 | 13 685 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 3 937 232.00 | | | 3 937 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 803.00 | | | 555 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 770.00 | | | 5 638 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 522.00 | | | 876 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 786.00 | | | 1 186 786.00 |
EA Autres dettes | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809 023.00 | | | 1 809 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 307.00 | | | 4 175 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 814 077.00 | | | 9 814 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 175 307.00 | | | 4 175 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 166 157.00 | 26 795.00 | 6 192 952.00 | 6 166 157.00 |
FD Production vendue biens | 8 480 604.00 | 31 188.00 | 8 511 792.00 | 8 480 604.00 |
FG Production vendue services | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725 393.00 | 57 984.00 | 14 783 377.00 | 14 725 393.00 |
FM Production stockée | | | -113 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 724 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 295 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 063.00 | |
GE Autres charges | | | 11 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 992 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 228.00 | | | 132 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 771 911.00 | | | 14 771 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 216 108.00 | | | 14 216 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 803.00 | | | 555 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 482.00 | | 673 978.00 | 4 998 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 211 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 422.00 | 5 066 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 209.00 | 43 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 753.00 | 4 811 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682 559.00 | | 672 338.00 | 4 682 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 969.00 | | 1 640.00 | 211 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 662.00 | 570 063.00 | 603 962.00 | 3 892 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 642.00 | 19 778.00 | 60 209.00 | 74 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818 020.00 | 550 285.00 | 543 753.00 | 3 818 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 113.00 | 181 113.00 | | 181 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 522.00 | 876 522.00 | | 876 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 633.00 | 415 633.00 | | 415 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 307.00 | 436 307.00 | | 436 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 809 023.00 | 1 809 023.00 | | 1 809 023.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 349.00 | | 202 349.00 | 202 349.00 |
UX Autres créances clients | 4 916 150.00 | 4 916 150.00 | | 4 916 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
VB T. V. A. | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 025.00 | 97 025.00 | | 97 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 890.00 | 5 138 694.00 | 226 195.00 | 5 364 890.00 |
VW T.V.A. | 298 239.00 | 298 239.00 | | 298 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 375.00 | 4 130 375.00 | | 4 130 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 791.00 | | | 135 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 342.00 | | | 286 342.00 |
ST Autres comptes | 2 109 965.00 | | | 2 109 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 734.00 | | | 525 734.00 |
YT Sous‐traitance | 507 899.00 | | | 507 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 545.00 | | | 385 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 144.00 | | | 255 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 740 379.00 | | | 2 740 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 736 443.00 | | | 1 736 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 815 485.00 | | | 3 815 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |