| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 077.00 | 48 858.00 | 30 219.00 | 79 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676 870.00 | 2 161 588.00 | 515 282.00 | 2 676 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 460.00 | 1 453 573.00 | 454 887.00 | 1 908 460.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 879.00 | | 202 879.00 | 202 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 686.00 | 3 664 019.00 | 1 211 667.00 | 4 875 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 396.00 | | 369 396.00 | 369 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 272.00 | | 320 272.00 | 320 272.00 |
BT Marchandises | 1 283 971.00 | | 1 283 971.00 | 1 283 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181 481.00 | 113 389.00 | 4 068 093.00 | 4 181 481.00 |
BZ Autres créances | 607 374.00 | | 607 374.00 | 607 374.00 |
CF Disponibilités | 661 481.00 | | 661 481.00 | 661 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 455 406.00 | 113 389.00 | 7 342 017.00 | 7 455 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 331 092.00 | 3 777 408.00 | 8 553 684.00 | 12 331 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 194 522.00 | | | 2 194 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 183.00 | | | 918 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 439.00 | | | 4 258 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 963.00 | | | 1 288 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 682.00 | | | 1 179 682.00 |
EA Autres dettes | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431 568.00 | | | 1 431 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 245.00 | | | 4 295 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 553 684.00 | | | 8 553 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 457.00 | | | 4 077 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 633 905.00 | 62 696.00 | 7 696 600.00 | 7 633 905.00 |
FD Production vendue biens | 7 800 036.00 | 258 362.00 | 8 058 398.00 | 7 800 036.00 |
FG Production vendue services | 166 162.00 | 1 198.00 | 167 360.00 | 166 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600 102.00 | 322 256.00 | 15 922 358.00 | 15 600 102.00 |
FM Production stockée | | | 63 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 120 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 225 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 15 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 815 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 269.00 | | | 281 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 232 204.00 | | | 16 232 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 314 022.00 | | | 15 314 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 183.00 | | | 918 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532 723.00 | | 525 946.00 | 4 532 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 983.00 | 4 875 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 580.00 | 79 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 403.00 | 4 585 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 512.00 | | 47 145.00 | 44 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 932.00 | | 478 801.00 | 4 276 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 292.00 | 407 073.00 | 130 346.00 | 3 387 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 361.00 | 17 077.00 | 12 580.00 | 44 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342 931.00 | 389 996.00 | 117 766.00 | 3 342 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 811.00 | 5 745.00 | 4 167.00 | 111 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 811.00 | 5 745.00 | 4 167.00 | 111 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 811.00 | 5 745.00 | 4 167.00 | 111 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 745.00 | 4 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 113.00 | 100 000.00 | 81 113.00 | 181 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 963.00 | 1 288 963.00 | | 1 288 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 602.00 | 448 602.00 | | 448 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 799.00 | 475 799.00 | | 475 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431 568.00 | 1 431 568.00 | | 1 431 568.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 879.00 | | 202 879.00 | 202 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 174 588.00 | 4 174 588.00 | | 4 174 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 50 000.00 | 62 500.00 | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 447.00 | 361 447.00 | | 361 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 974.00 | 177 974.00 | | 177 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 065.00 | 4 812 893.00 | 218 172.00 | 5 031 065.00 |
VW T.V.A. | 253 621.00 | 253 621.00 | | 253 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 069.00 | 4 077 457.00 | 143 613.00 | 4 221 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 906.00 | | | 172 906.00 |
ST Autres comptes | 2 650 286.00 | | | 2 650 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513 658.00 | | | 513 658.00 |
YT Sous‐traitance | 652 627.00 | | | 652 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 393 046.00 | | | 393 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 021.00 | | | 272 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 154 290.00 | | | 3 154 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 078 746.00 | | | 2 078 746.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |