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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 565.00 | 26 413.00 | 152.00 | 26 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919 806.00 | 2 593 305.00 | 326 501.00 | 2 919 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 790.00 | 1 510 810.00 | 315 979.00 | 1 826 790.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 714.00 | | 189 714.00 | 189 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 874.00 | 4 130 529.00 | 839 345.00 | 4 969 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 942.00 | | 623 942.00 | 623 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 430.00 | | 124 430.00 | 124 430.00 |
BT Marchandises | 1 565 383.00 | | 1 565 383.00 | 1 565 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 035.00 | 12 539.00 | 3 751 496.00 | 3 764 035.00 |
BZ Autres créances | 428 161.00 | | 428 161.00 | 428 161.00 |
CF Disponibilités | 4 524 592.00 | | 4 524 592.00 | 4 524 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 076 027.00 | 12 539.00 | 11 063 488.00 | 11 076 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 045 901.00 | 4 143 068.00 | 11 902 833.00 | 16 045 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 4 143 035.00 | | | 4 143 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 669.00 | | | 1 039 669.00 |
DL TOTAL (I) | 6 328 439.00 | | | 6 328 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 438.00 | | | 912 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 090.00 | | | 1 815 090.00 |
EA Autres dettes | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 735 040.00 | | | 2 735 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 574 394.00 | | | 5 574 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 833.00 | | | 11 902 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 468 664.00 | | | 5 468 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 157 034.00 | 2 193.00 | 8 159 227.00 | 8 157 034.00 |
FD Production vendue biens | 8 986 597.00 | 8 412.00 | 8 995 008.00 | 8 986 597.00 |
FG Production vendue services | 121 175.00 | 2 260.00 | 123 435.00 | 121 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 264 806.00 | 12 864.00 | 17 277 670.00 | 17 264 806.00 |
FM Production stockée | | | -94 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 236 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 287 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 908 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 006.00 | |
GE Autres charges | | | 20 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 744 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 816.00 | | | 171 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 075.00 | | | 393 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 371 943.00 | | | 17 371 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 332 274.00 | | | 16 332 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 669.00 | | | 1 039 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 038.00 | | 95 485.00 | 5 066 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 196 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 649.00 | 4 969 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 180.00 | 26 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 969.00 | 4 746 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 811 144.00 | | 95 420.00 | 4 811 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 149.00 | | 65.00 | 211 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 762.00 | 448 915.00 | 177 149.00 | 3 858 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 210.00 | 9 383.00 | 17 180.00 | 34 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824 552.00 | 439 532.00 | 159 969.00 | 3 824 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 438.00 | 912 438.00 | | 912 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 235.00 | 543 235.00 | | 543 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 168.00 | 448 168.00 | | 448 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 595.00 | 263 595.00 | | 263 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 735 040.00 | 2 735 040.00 | | 2 735 040.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 714.00 | | 189 714.00 | 189 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 748 988.00 | 3 748 988.00 | | 3 748 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VB T. V. A. | 206 157.00 | 206 157.00 | | 206 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 387.00 | 213 387.00 | | 213 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 392.00 | 4 237 679.00 | 196 714.00 | 4 434 392.00 |
VW T.V.A. | 437 723.00 | 437 723.00 | | 437 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 664.00 | 5 468 664.00 | | 5 468 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 447.00 | | | 255 447.00 |
ST Autres comptes | 2 336 698.00 | | | 2 336 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526 657.00 | | | 526 657.00 |
YT Sous‐traitance | 670 889.00 | | | 670 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507 036.00 | | | 507 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 994.00 | | | 223 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 483 863.00 | | | 3 483 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 204 179.00 | | | 2 204 179.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 296 727.00 | | | 4 296 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |