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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 894.00 | 299 207.00 | 103 687.00 | 402 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 908.00 | 169 459.00 | 90 449.00 | 259 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 793.00 | 469 656.00 | 194 136.00 | 663 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 397.00 | | 520 397.00 | 520 397.00 |
BZ Autres créances | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CF Disponibilités | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 967.00 | | 636 967.00 | 636 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 760.00 | 469 656.00 | 831 103.00 | 1 300 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 337 627.00 | 330 177.00 | | 337 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034.00 | 7 449.00 | | 4 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 433.00 | 30 839.00 | | 26 433.00 |
DL TOTAL (I) | 486 345.00 | 486 716.00 | | 486 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 449.00 | 73.00 | | 65 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 082.00 | 252 613.00 | | 265 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 243.00 | 8 610.00 | | 9 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 320.00 | | |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 3 560.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 757.00 | 280 179.00 | | 344 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 103.00 | 766 895.00 | | 831 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 288.00 | 280 179.00 | | 293 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 903.00 | | 80 000.00 | 696 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 110.00 | 663 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 110.00 | 662 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 913.00 | | 80 000.00 | 695 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 860.00 | 31 906.00 | 113 110.00 | 550 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 329.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 199.00 | 31 577.00 | 113 110.00 | 550 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 083.00 | 265 083.00 | | 265 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 520 398.00 | 520 398.00 | | 520 398.00 |
VB T. V. A. | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 380.00 | 13 910.00 | 51 470.00 | 65 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 571.00 | 572 571.00 | | 572 571.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 758.00 | 293 288.00 | 51 470.00 | 344 758.00 |