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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 894.00 | 334 569.00 | 68 324.00 | 402 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 908.00 | 217 281.00 | 42 627.00 | 259 908.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 793.00 | 552 840.00 | 110 952.00 | 663 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 706 308.00 | | 706 308.00 | 706 308.00 |
CF Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 452.00 | | 747 452.00 | 747 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 245.00 | 552 840.00 | 858 404.00 | 1 411 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 345 483.00 | 341 662.00 | | 345 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 169.00 | 3 821.00 | | 4 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 622.00 | 22 027.00 | | 17 622.00 |
DL TOTAL (I) | 485 525.00 | 485 761.00 | | 485 525.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 138.00 | 51 563.00 | | 41 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 526.00 | 233 335.00 | | 321 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 450.00 | 1 748.00 | | 9 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 25 064.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 879.00 | 311 712.00 | | 372 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 404.00 | 797 473.00 | | 858 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 793.00 | | | 663 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 803.00 | | | 662 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 333.00 | 41 507.00 | | 511 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 343.00 | 41 507.00 | | 510 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 526.00 | 321 526.00 | | 321 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 673 696.00 | 673 696.00 | | 673 696.00 |
VB T. V. A. | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 031.00 | 10 457.00 | 30 574.00 | 41 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 504.00 | 709 504.00 | | 709 504.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 880.00 | 342 306.00 | 30 574.00 | 372 880.00 |