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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 894.00 | 352 251.00 | 50 643.00 | 402 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 967.00 | 207 154.00 | 35 813.00 | 242 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 852.00 | 560 395.00 | 86 456.00 | 646 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
BZ Autres créances | 465 666.00 | | 465 666.00 | 465 666.00 |
CF Disponibilités | 299 838.00 | | 299 838.00 | 299 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 360.00 | | 805 360.00 | 805 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 213.00 | 560 395.00 | 891 817.00 | 1 452 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 349 652.00 | 345 483.00 | | 349 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 594.00 | 4 169.00 | | 24 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 216.00 | 17 622.00 | | 13 216.00 |
DL TOTAL (I) | 505 713.00 | 485 525.00 | | 505 713.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 708.00 | 41 138.00 | | 30 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 913.00 | 321 526.00 | | 302 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 648.00 | 9 450.00 | | 20 648.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 764.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 104.00 | 372 879.00 | | 356 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 817.00 | 858 404.00 | | 891 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 793.00 | | 11 559.00 | 663 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 646 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 645 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 803.00 | | 11 559.00 | 662 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 841.00 | 36 054.00 | 28 500.00 | 552 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 851.00 | 36 054.00 | 28 500.00 | 551 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 914.00 | 302 914.00 | | 302 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 420 719.00 | 420 719.00 | | 420 719.00 |
VB T. V. A. | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 575.00 | 14 048.00 | 16 528.00 | 30 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 876.00 | 468 876.00 | | 468 876.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 104.00 | 339 577.00 | 16 528.00 | 356 104.00 |