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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 127.00 | 382.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 577.00 | 354 849.00 | 51 728.00 | 406 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 432.00 | 226 057.00 | 16 374.00 | 242 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 520.00 | 581 034.00 | 68 485.00 | 649 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 680.00 | | 437 680.00 | 437 680.00 |
BZ Autres créances | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
CF Disponibilités | 280 908.00 | | 280 908.00 | 280 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 814.00 | | 804 814.00 | 804 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 334.00 | 581 034.00 | 873 300.00 | 1 454 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 374 246.00 | 349 652.00 | | 374 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 084.00 | 24 594.00 | | 34 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 811.00 | 13 216.00 | | 8 811.00 |
DL TOTAL (I) | 535 392.00 | 505 713.00 | | 535 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 528.00 | 30 708.00 | | 16 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 307.00 | 302 913.00 | | 310 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966.00 | 20 648.00 | | 8 966.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 1 833.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 907.00 | 356 104.00 | | 337 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 300.00 | 891 817.00 | | 873 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 482.00 | 339 577.00 | | 335 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 852.00 | 23 010.00 | | 646 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 342.00 | 649 520.00 | | 20 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | 510.00 | | 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | 649 010.00 | | 19 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | 510.00 | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 862.00 | 22 500.00 | | 645 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 395.00 | 40 982.00 | 20 342.00 | 560 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 128.00 | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 405.00 | 40 854.00 | 19 352.00 | 559 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 307.00 | 310 307.00 | | 310 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 437 681.00 | 437 681.00 | | 437 681.00 |
VB T. V. A. | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 528.00 | 14 103.00 | 2 425.00 | 16 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 521.00 | 485 521.00 | | 485 521.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 908.00 | 335 483.00 | 2 425.00 | 337 908.00 |