| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 539.00 | 52 661.00 | 2 878.00 | 55 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 996.00 | 48 355.00 | 25 641.00 | 73 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 796.00 | 101 886.00 | 28 909.00 | 130 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BN En cours de production de biens | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 158.00 | | 330 158.00 | 330 158.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 513.00 | | 383 513.00 | 383 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 309.00 | 101 886.00 | 412 422.00 | 514 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 279.00 | 178 279.00 | | 178 279.00 |
DH Report à nouveau | -74 552.00 | -85 564.00 | | -74 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 014.00 | 11 012.00 | | -47 014.00 |
DL TOTAL (I) | 57 812.00 | 104 826.00 | | 57 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 034.00 | 67 584.00 | | 112 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 21 832.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 9 600.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 542.00 | 150 397.00 | | 142 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 947.00 | 73 774.00 | | 90 947.00 |
EA Autres dettes | 7 588.00 | 22 519.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 610.00 | 345 705.00 | | 354 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 422.00 | 450 532.00 | | 412 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 641.00 | 8 384.00 | 36 138.00 | 129 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 771.00 | 8 384.00 | 36 138.00 | 128 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 034.00 | 78 735.00 | 33 299.00 | 112 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 347.00 | 347 347.00 | | 347 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 647.00 | 347 347.00 | 300.00 | 347 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 170.00 | 319 871.00 | 33 299.00 | 353 170.00 |