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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 464.00 | 55 517.00 | 1 947.00 | 57 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 248.00 | 30 847.00 | 12 401.00 | 43 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 886.00 | 87 234.00 | 15 651.00 | 102 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BN En cours de production de biens | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 463.00 | | 198 463.00 | 198 463.00 |
BZ Autres créances | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CF Disponibilités | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 998.00 | | 281 998.00 | 281 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 884.00 | 87 234.00 | 297 650.00 | 384 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 412.00 | 56 712.00 | | 1 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 323.00 | -55 300.00 | | 4 323.00 |
DL TOTAL (I) | 6 835.00 | 2 512.00 | | 6 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 077.00 | 71 350.00 | | 30 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | 14 965.00 | | 22 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 223.00 | 16 360.00 | | 15 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 420.00 | 97 869.00 | | 134 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 607.00 | 80 736.00 | | 66 607.00 |
EA Autres dettes | 22 474.00 | 9 620.00 | | 22 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 814.00 | 290 900.00 | | 290 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 650.00 | 293 413.00 | | 297 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 457.00 | 7 981.00 | 2 204.00 | 81 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 587.00 | 7 981.00 | 2 204.00 | 80 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 420.00 | 134 420.00 | | 134 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 077.00 | 8 788.00 | 21 289.00 | 30 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 217.00 | 217 217.00 | | 217 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 415.00 | 217 217.00 | 1 198.00 | 218 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 591.00 | 254 303.00 | 21 289.00 | 275 591.00 |