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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 987.00 | 54 403.00 | 2 584.00 | 56 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 098.00 | 37 340.00 | 8 758.00 | 46 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 259.00 | 92 613.00 | 12 645.00 | 105 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BN En cours de production de biens | 14 798.00 | | 14 796.00 | 14 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 881.00 | | 145 881.00 | 145 881.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CF Disponibilités | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 992.00 | | 197 992.00 | 197 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 251.00 | 92 613.00 | 210 638.00 | 303 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 735.00 | 1 412.00 | | 5 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 311.00 | 4 323.00 | | -24 311.00 |
DL TOTAL (I) | -17 476.00 | 6 835.00 | | -17 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 874.00 | 30 077.00 | | 21 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 194.00 | 22 013.00 | | 49 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | 15 223.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 072.00 | 134 420.00 | | 73 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 572.00 | 66 607.00 | | 67 572.00 |
EA Autres dettes | 14 620.00 | 22 474.00 | | 14 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 113.00 | 290 815.00 | | 228 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 638.00 | 297 650.00 | | 210 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 234.00 | 7 541.00 | 2 162.00 | 87 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 364.00 | 7 541.00 | 2 162.00 | 86 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 874.00 | 9 015.00 | 12 859.00 | 21 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 305.00 | 151 305.00 | | 151 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 504.00 | 151 305.00 | 1 198.00 | 152 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 331.00 | 213 472.00 | 12 859.00 | 226 331.00 |