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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 539.00 | 53 987.00 | 1 552.00 | 55 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 939.00 | 26 600.00 | 18 339.00 | 44 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 637.00 | 81 457.00 | 21 180.00 | 102 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BN En cours de production de biens | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 373.00 | | 129 373.00 | 129 373.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CF Disponibilités | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 233.00 | | 272 233.00 | 272 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 870.00 | 81 457.00 | 293 413.00 | 374 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 712.00 | 178 279.00 | | 56 712.00 |
DH Report à nouveau | | -74 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 300.00 | -47 014.00 | | -55 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512.00 | 57 812.00 | | 2 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 350.00 | 112 034.00 | | 71 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 965.00 | 61.00 | | 14 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 360.00 | 1 440.00 | | 16 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 869.00 | 142 542.00 | | 97 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 736.00 | 90 947.00 | | 80 736.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | 7 588.00 | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 901.00 | 354 610.00 | | 290 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 413.00 | 412 422.00 | | 293 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 886.00 | 8 628.00 | 29 057.00 | 101 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 016.00 | 8 628.00 | 29 057.00 | 101 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 350.00 | 41 779.00 | 29 571.00 | 71 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 358.00 | 146 358.00 | | 146 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 556.00 | 146 358.00 | 1 198.00 | 147 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 541.00 | 244 970.00 | 29 571.00 | 274 541.00 |