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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 126.00 | 26 682.00 | 9 444.00 | 36 126.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 100 000.00 | 360 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 679.00 | 165 487.00 | 26 192.00 | 191 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 862.00 | 399 910.00 | 92 952.00 | 492 862.00 |
AX Avances et acomptes | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 561.00 | 692 080.00 | 518 481.00 | 1 210 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 813.00 | 1 288.00 | 56 525.00 | 57 813.00 |
BZ Autres créances | 194 181.00 | | 194 181.00 | 194 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
CF Disponibilités | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 752.00 | 1 288.00 | 426 464.00 | 427 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 313.00 | 693 368.00 | 944 946.00 | 1 638 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
DH Report à nouveau | -923 513.00 | -715 458.00 | | -923 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 700.00 | -208 055.00 | | -312 700.00 |
DL TOTAL (I) | -732 222.00 | -419 521.00 | | -732 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 296.00 | 757 833.00 | | 27 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 960.00 | | | 775 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 025.00 | 5 282.00 | | 8 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 353.00 | 693 038.00 | | 721 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 924.00 | 201 064.00 | | 122 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 13 809.00 | 19 149.00 | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 168.00 | 1 676 368.00 | | 1 677 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 946.00 | 1 256 847.00 | | 944 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 168.00 | | | 1 677 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 044.00 | 2 880.00 | 1 386 924.00 | 1 384 044.00 |
FG Production vendue services | 123 366.00 | 610.00 | 123 976.00 | 123 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 410.00 | 3 490.00 | 1 510 900.00 | 1 507 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 100 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 386.00 | | | 121 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 779.00 | | | 115 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 949.00 | | | 1 697 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 772.00 | | | 1 750 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 823.00 | | | -52 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 140.00 | 234 854.00 | 8 914.00 | 466 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 240.00 | 101 356.00 | 8 914.00 | 34 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 899.00 | 133 498.00 | | 431 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 492.00 | 2 206.00 | 32 492.00 | 32 492.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 204.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 256.00 | 803 256.00 | | 803 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 353.00 | 721 353.00 | | 721 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 655.00 | 286 655.00 | | 286 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 374.00 | 286 655.00 | 22 718.00 | 309 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 143.00 | 1 669 143.00 | | 1 669 143.00 |