| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 646.00 | 16 308.00 | 2 338.00 | 18 646.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 704.00 | 163 881.00 | 4 822.00 | 168 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 739.00 | 325 114.00 | 44 625.00 | 369 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 117.00 | 505 303.00 | 327 814.00 | 833 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 025.00 | | 146 025.00 | 146 025.00 |
BT Marchandises | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 874.00 | 2 725.00 | 103 149.00 | 105 874.00 |
BZ Autres créances | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
CF Disponibilités | 463 114.00 | | 463 114.00 | 463 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 965.00 | 2 725.00 | 862 241.00 | 864 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 082.00 | 508 028.00 | 1 190 055.00 | 1 698 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 661.00 | 3 991.00 | | 7 661.00 |
DH Report à nouveau | | -98 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 160.00 | 102 515.00 | | 116 160.00 |
DL TOTAL (I) | 223 822.00 | 107 661.00 | | 223 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 924.00 | 509 552.00 | | 456 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688.00 | 10 276.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 672.00 | 367 208.00 | | 432 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 949.00 | 78 606.00 | | 57 949.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 28 071.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 233.00 | 993 712.00 | | 966 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 055.00 | 1 101 374.00 | | 1 190 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 970.00 | 12 794.00 | 1 907 764.00 | 1 894 970.00 |
FG Production vendue services | 55 868.00 | 205.00 | 56 073.00 | 55 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 837.00 | 12 999.00 | 1 963 836.00 | 1 950 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 139 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 321.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 115 947.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 714.00 | 21 391.00 | | 16 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 714.00 | 96 583.00 | | 16 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 37 836.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 37 836.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 589.00 | 58 747.00 | | 16 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 160.00 | 1 665 208.00 | | 1 993 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 999.00 | 1 562 693.00 | | 1 876 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 160.00 | 102 515.00 | | 116 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 559.00 | | 11 558.00 | 821 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 646.00 | | | 278 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 945.00 | | 11 498.00 | 526 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 968.00 | | 61.00 | 15 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 591.00 | 17 713.00 | | 487 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935.00 | 2 373.00 | | 13 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 656.00 | 15 339.00 | | 473 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | 266.00 | | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459.00 | 266.00 | | 2 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459.00 | 266.00 | | 2 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 672.00 | 432 672.00 | | 432 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
VI Groupe et associés | 430 868.00 | 430 868.00 | | 430 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 170.00 | 231 141.00 | 16 029.00 | 247 170.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 545.00 | 957 545.00 | | 957 545.00 |