| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 646.00 | 13 935.00 | 4 711.00 | 18 646.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 704.00 | 160 254.00 | 8 449.00 | 168 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 241.00 | 313 401.00 | 44 840.00 | 358 241.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 559.00 | 487 591.00 | 333 968.00 | 821 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
BT Marchandises | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 331.00 | 2 459.00 | 50 872.00 | 53 331.00 |
BZ Autres créances | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
CF Disponibilités | 406 627.00 | | 406 627.00 | 406 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 865.00 | 2 459.00 | 767 406.00 | 769 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 423.00 | 490 049.00 | 1 101 374.00 | 1 591 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
DH Report à nouveau | -98 845.00 | -52 823.00 | | -98 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 515.00 | -46 022.00 | | 102 515.00 |
DL TOTAL (I) | 107 661.00 | 5 146.00 | | 107 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 552.00 | 507 183.00 | | 509 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 276.00 | 10 086.00 | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 208.00 | 267 061.00 | | 367 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 606.00 | 67 616.00 | | 78 606.00 |
EA Autres dettes | 28 071.00 | 84 225.00 | | 28 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 712.00 | 936 171.00 | | 993 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 374.00 | 941 318.00 | | 1 101 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 151.00 | | 2 958.00 | 819 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 15 968.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | | 821 559.00 | 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 646.00 | | | 278 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 165.00 | | 2 780.00 | 524 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | 178.00 | 16 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 841.00 | 17 750.00 | | 469 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 206.00 | 3 729.00 | | 10 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 635.00 | 14 021.00 | | 459 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 206.00 | 2 206.00 | 2 206.00 | 2 206.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206.00 | 2 459.00 | 2 206.00 | 2 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206.00 | 2 459.00 | 2 206.00 | 2 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 459.00 | 2 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 208.00 | 367 208.00 | | 367 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
UX Autres créances clients | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |
VI Groupe et associés | 491 772.00 | 491 772.00 | | 491 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 022.00 | 204 456.00 | 18 566.00 | 223 022.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 437.00 | 983 437.00 | | 983 437.00 |