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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 646.00 | 10 206.00 | 8 440.00 | 18 646.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 924.00 | 156 660.00 | 9 264.00 | 165 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 241.00 | 302 975.00 | 55 266.00 | 358 241.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 151.00 | 469 841.00 | 349 310.00 | 819 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 455.00 | 2 206.00 | 132 249.00 | 134 455.00 |
BT Marchandises | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
BZ Autres créances | 150 897.00 | | 150 897.00 | 150 897.00 |
CF Disponibilités | 178 230.00 | | 178 230.00 | 178 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 214.00 | 2 206.00 | 592 007.00 | 594 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 365.00 | 472 047.00 | 941 318.00 | 1 413 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DH Report à nouveau | -52 823.00 | | | -52 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 022.00 | | | -46 022.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 183.00 | | | 507 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 061.00 | | | 267 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
EA Autres dettes | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 171.00 | | | 936 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 318.00 | | | 941 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 171.00 | | | 936 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 733.00 | 1 756.00 | 1 273 489.00 | 1 271 733.00 |
FG Production vendue services | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 449.00 | 1 756.00 | 1 325 205.00 | 1 323 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 756.00 | |
GE Autres charges | | | 94 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 866.00 | | | 1 396 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 888.00 | | | 1 442 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 022.00 | | | -46 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 085.00 | 34 756.00 | | 435 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | 3 594.00 | | 6 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 473.00 | 31 162.00 | | 428 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 183.00 | 507 183.00 | | 507 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 061.00 | 267 061.00 | | 267 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 994.00 | 269 994.00 | | 269 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 335.00 | 269 994.00 | 16 340.00 | 286 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 086.00 | 926 086.00 | | 926 086.00 |