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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 099.00 | 11 000.00 | 1 703 099.00 | 1 714 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 629.00 | | 261 629.00 | 261 629.00 |
BZ Autres créances | 43 476.00 | 13 774.00 | 29 702.00 | 43 476.00 |
CF Disponibilités | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 294.00 | 13 774.00 | 301 520.00 | 315 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 393.00 | 24 774.00 | 2 004 619.00 | 2 029 393.00 |
CU Autres participations | 1 713 000.00 | 11 000.00 | 1 702 000.00 | 1 713 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 512.00 | | | 1 717 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 026.00 | | | 124 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 107.00 | | | 287 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 619.00 | | | 2 004 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 107.00 | | | 287 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 922.00 | | 545 922.00 | 545 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 922.00 | | 545 922.00 | 545 922.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 9 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 130 975.00 | | | 130 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 924.00 | | | 545 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 833.00 | | | 541 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 099.00 | | | 1 714 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 000.00 | | | 1 713 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 018.00 | 4 756.00 | | 9 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 018.00 | 4 756.00 | | 20 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 018.00 | 4 756.00 | | 20 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 261 629.00 | 261 629.00 | | 261 629.00 |
VB T. V. A. | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VC Groupe et associés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VI Groupe et associés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 922.00 | 307 922.00 | | 307 922.00 |
VW T.V.A. | 119 385.00 | 119 385.00 | | 119 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 107.00 | 287 107.00 | | 287 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
ST Autres comptes | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YT Sous‐traitance | 155 762.00 | | | 155 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 819.00 | | | 159 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 562.00 | | | 213 562.00 |