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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 099.00 | 10 000.00 | 1 703 099.00 | 1 713 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 646.00 | | 156 646.00 | 156 646.00 |
BZ Autres créances | 132 828.00 | 8 809.00 | 124 019.00 | 132 828.00 |
CF Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 637.00 | 8 809.00 | 286 828.00 | 295 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 736.00 | 18 809.00 | 1 989 927.00 | 2 008 736.00 |
CU Autres participations | 1 712 000.00 | 10 000.00 | 1 702 000.00 | 1 712 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 500.00 | 850 500.00 | | 850 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 732 797.00 | 11 656.00 | | 732 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 316.00 | 721 141.00 | | 7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 969.00 | 1 738 653.00 | | 1 745 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 898.00 | 362 138.00 | | 54 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 509.00 | 64 642.00 | | 37 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 551.00 | 81 625.00 | | 151 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 958.00 | 508 405.00 | | 243 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 927.00 | 2 247 059.00 | | 1 989 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 675.00 | | 251 675.00 | 251 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 675.00 | | 251 675.00 | 251 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 5 750.00 | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 675.00 | 1 057 285.00 | | 251 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 359.00 | 336 144.00 | | 244 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 316.00 | 721 141.00 | | 7 316.00 |