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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 099.00 | 10 000.00 | 1 703 099.00 | 1 713 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 014.00 | | 360 014.00 | 360 014.00 |
BZ Autres créances | 174 431.00 | 8 809.00 | 165 622.00 | 174 431.00 |
CF Disponibilités | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 769.00 | 8 809.00 | 543 960.00 | 552 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 868.00 | 18 809.00 | 2 247 059.00 | 2 265 868.00 |
CU Autres participations | 1 712 000.00 | 10 000.00 | 1 702 000.00 | 1 712 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 500.00 | | | 850 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 141.00 | | | 721 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 653.00 | | | 1 738 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 138.00 | | | 362 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 405.00 | | | 508 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 059.00 | | | 2 247 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 405.00 | | | 508 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 320.00 | | 301 320.00 | 301 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 320.00 | | 301 320.00 | 301 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 292.00 | | | 189 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 285.00 | | | 1 057 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 144.00 | | | 336 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 141.00 | | | 721 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 099.00 | | 1 701 000.00 | 1 714 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 701 000.00 | 1 000.00 | 1 712 000.00 | 1 701 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 701 000.00 | 1 000.00 | 1 713 099.00 | 1 701 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 000.00 | | 1 701 000.00 | 1 713 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 774.00 | | 4 965.00 | 13 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 774.00 | | 5 965.00 | 24 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 774.00 | | 5 965.00 | 24 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
UX Autres créances clients | 360 014.00 | 360 014.00 | | 360 014.00 |
VB T. V. A. | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VC Groupe et associés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VI Groupe et associés | 362 138.00 | 362 138.00 | | 362 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 386.00 | 121 386.00 | | 121 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 316.00 | 537 316.00 | | 537 316.00 |
VW T.V.A. | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 405.00 | 508 405.00 | | 508 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
ST Autres comptes | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YT Sous‐traitance | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 545.00 | | | 133 545.00 |