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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 099.00 | 11 000.00 | 1 703 099.00 | 1 714 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 678.00 | | 575 678.00 | 575 678.00 |
BZ Autres créances | 115 890.00 | 9 018.00 | 106 872.00 | 115 890.00 |
CF Disponibilités | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 351.00 | 9 018.00 | 696 333.00 | 705 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 450.00 | 20 018.00 | 2 399 432.00 | 2 419 450.00 |
CU Autres participations | 1 713 000.00 | 11 000.00 | 1 702 000.00 | 1 713 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 537.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 476.00 | 10 108.00 | | 17 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 910.00 | 8 187.00 | | -9 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 422.00 | 1 723 332.00 | | 1 713 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 542.00 | 207 595.00 | | 476 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 20 393.00 | | 59 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 909.00 | 44 852.00 | | 94 909.00 |
EA Autres dettes | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 010.00 | 272 840.00 | | 686 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 432.00 | 1 996 172.00 | | 2 399 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 010.00 | | | 686 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
FG Production vendue services | 453 048.00 | | 453 048.00 | 453 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 796.00 | | 456 796.00 | 456 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | 11 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122 659.00 | | | 122 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 7 945.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 796.00 | 362 607.00 | | 456 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 707.00 | 354 421.00 | | 466 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 910.00 | 8 187.00 | | -9 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 462.00 | | 637.00 | 1 713 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | 637.00 | 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 000.00 | | | 1 713 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 018.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 018.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
UX Autres créances clients | 575 678.00 | 575 678.00 | | 575 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VC Groupe et associés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VI Groupe et associés | 476 542.00 | 476 542.00 | | 476 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 091.00 | 693 091.00 | | 693 091.00 |
VW T.V.A. | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 010.00 | 686 010.00 | | 686 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
ST Autres comptes | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212.00 | | | 212.00 |
YT Sous‐traitance | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 868.00 | | | 129 868.00 |