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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 176.00 | 454.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 197.00 | 4 154.00 | 21 042.00 | 25 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 629.00 | 4 330.00 | 24 298.00 | 28 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 452.00 | | 73 452.00 | 73 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 759.00 | | 1 076 759.00 | 1 076 759.00 |
BZ Autres créances | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
CF Disponibilités | 983 191.00 | | 983 191.00 | 983 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 093.00 | | 2 256 093.00 | 2 256 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 722.00 | 4 330.00 | 2 280 391.00 | 2 284 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 120.00 | | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 115.00 | | | 811 115.00 |
DL TOTAL (I) | 895 083.00 | | | 895 083.00 |
DP Provisions pour risques | 290 931.00 | | | 290 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 931.00 | | | 290 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 224.00 | | | 185 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 435.00 | | | 247 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 669.00 | | | 661 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 377.00 | | | 1 094 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 391.00 | | | 2 280 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 377.00 | | | 1 094 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785.00 | | 25 646.00 | 5 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | | 22 214.00 | 2 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 3 826.00 | | 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 3 649.00 | | 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 290 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 435.00 | 247 435.00 | | 247 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 209.00 | 361 209.00 | | 361 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 759.00 | 1 076 759.00 | | 1 076 759.00 |
VB T. V. A. | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 185 224.00 | 185 224.00 | | 185 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 251.00 | 1 199 449.00 | 2 802.00 | 1 202 251.00 |
VW T.V.A. | 253 347.00 | 253 347.00 | | 253 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 377.00 | 1 094 377.00 | | 1 094 377.00 |