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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 596.00 | 34.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 006.00 | 17 667.00 | 25 339.00 | 43 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 104.00 | 18 263.00 | 37 842.00 | 56 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 770.00 | | 1 235 770.00 | 1 235 770.00 |
BZ Autres créances | 500 526.00 | | 500 526.00 | 500 526.00 |
CF Disponibilités | 407 332.00 | | 407 332.00 | 407 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 935.00 | | 2 195 935.00 | 2 195 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 039.00 | 18 263.00 | 2 233 776.00 | 2 252 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 515 207.00 | | | 515 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 686.00 | | | 937 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 793.00 | | | 1 539 793.00 |
DP Provisions pour risques | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 119.00 | | | 325 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 599.00 | | | 361 599.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 897.00 | | | 687 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 776.00 | | | 2 233 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 897.00 | | | 687 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 927.00 | | 29 177.00 | 27 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 56 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 495.00 | | 18 511.00 | 24 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 10 667.00 | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 190.00 | 9 073.00 | | 9 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 210.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 804.00 | 8 863.00 | | 8 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 119.00 | 325 119.00 | | 325 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 770.00 | 1 235 770.00 | | 1 235 770.00 |
VB T. V. A. | 214 641.00 | 214 641.00 | | 214 641.00 |
VC Groupe et associés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 463.00 | 230 463.00 | | 230 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 861.00 | 1 747 392.00 | 12 469.00 | 1 759 861.00 |
VW T.V.A. | 322 243.00 | 322 243.00 | | 322 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 897.00 | 687 897.00 | | 687 897.00 |