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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 181.00 | 18 826.00 | 15 355.00 | 34 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 279.00 | 19 456.00 | 24 823.00 | 44 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 262.00 | | 272 262.00 | 272 262.00 |
BZ Autres créances | 413 361.00 | | 413 361.00 | 413 361.00 |
CF Disponibilités | 667 128.00 | | 667 128.00 | 667 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 727.00 | | 1 393 727.00 | 1 393 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 007.00 | 19 456.00 | 1 418 551.00 | 1 438 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 522 892.00 | | | 522 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 522.00 | | | 188 522.00 |
DL TOTAL (I) | 798 314.00 | | | 798 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 719.00 | | | 347 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 183.00 | | | 181 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 236.00 | | | 620 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 551.00 | | | 1 418 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 236.00 | | | 620 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 104.00 | | 1 977.00 | 56 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 802.00 | 44 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 802.00 | 34 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 005.00 | | 1 977.00 | 43 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 262.00 | 9 684.00 | 8 491.00 | 18 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 33.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 666.00 | 9 651.00 | 8 491.00 | 17 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 183.00 | 181 183.00 | | 181 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
UX Autres créances clients | 272 262.00 | 272 262.00 | | 272 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
VC Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 347 719.00 | 347 719.00 | | 347 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 907.00 | 313 907.00 | | 313 907.00 |
VP Divers | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 895.00 | 697 426.00 | 9 468.00 | 706 895.00 |
VW T.V.A. | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 236.00 | 620 236.00 | | 620 236.00 |