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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 386.00 | 244.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 495.00 | 8 804.00 | 15 691.00 | 24 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 927.00 | 9 190.00 | 18 737.00 | 27 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 849.00 | | 949 849.00 | 949 849.00 |
BZ Autres créances | 1 372 603.00 | | 1 372 603.00 | 1 372 603.00 |
CF Disponibilités | 293 889.00 | | 293 889.00 | 293 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 167.00 | | 2 625 167.00 | 2 625 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 094.00 | 9 190.00 | 2 643 904.00 | 2 653 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 508 183.00 | | | 508 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 024.00 | | | 1 307 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 107.00 | | | 1 902 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 330.00 | | | 190 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 192.00 | | | 115 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 274.00 | | | 436 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 797.00 | | | 741 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 904.00 | | | 2 643 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 797.00 | | | 741 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 629.00 | | 12 115.00 | 28 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 817.00 | 27 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 802.00 | 24 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 197.00 | | 12 100.00 | 25 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 15.00 | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | 8 167.00 | 3 307.00 | 4 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 210.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | 7 957.00 | 3 307.00 | 4 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 931.00 | | 290 931.00 | 290 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 931.00 | | 290 931.00 | 290 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 274.00 | 244 274.00 | 1.00 | 244 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 949 849.00 | 949 849.00 | | 949 849.00 |
VB T. V. A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 347 853.00 | 1 347 853.00 | | 1 347 853.00 |
VI Groupe et associés | 190 330.00 | 190 330.00 | | 190 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 409.00 | 98 409.00 | | 98 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 117.00 | 2 324 315.00 | 2 802.00 | 2 327 117.00 |
VW T.V.A. | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 797.00 | 741 797.00 | | 741 797.00 |