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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 914.00 | 2 336.00 | 19 578.00 | 21 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 3 960.00 | 40 839.00 | 44 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 814.00 | 6 296.00 | 108 518.00 | 114 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CF Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 785.00 | 6 296.00 | 136 489.00 | 142 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 363.00 | | | 131 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 489.00 | | | 136 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 979.00 | | 239 979.00 | 239 979.00 |
FG Production vendue services | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 611.00 | | 242 611.00 | 242 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 611.00 | | | 242 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 486.00 | | | 242 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 714.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 524.00 | 9 532.00 | 40 044.00 | 64 524.00 |
VI Groupe et associés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 363.00 | 76 372.00 | 40 044.00 | 131 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
ST Autres comptes | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
YT Sous‐traitance | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |